Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

MỤC TIÊU VỊ TRÍ: 

Do nhu cầu phát triển nhanh, xây dựng thêm nhiều quỹ đầu tư phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Công ty quản lý quỹ IPA (Công ty 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT) đang tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ kế toán quản trị quỹ (Fund admin) cho các quỹ và danh mục đầu tư của chúng tôi. Công ty quản lý quỹ IPA hiện đang quản lý đa dạng các loại hình quỹ gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và nhiều danh mục đầu tư mục tiêu khác.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: 

1. Công tác kế toán cho quỹ và danh mục đầu tư

  • Theo dõi và hạch toán các giao dịch hàng ngày của quỹ;
  • Thực hiện báo cáo NAV quỹ định kỳ;
  • Làm việc với các đối tác của quỹ như Ngân hàng lưu ký, Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Công ty chứng khoán để theo dõi chi phí, đối soát, thanh toán công nợ với các nhà cung cấp dịch vụ.
  • Thực hiện báo cáo tài chính của quỹ;
  • Phối hợp với công ty kiểm toán để kiểm toán quỹ định kỳ bán niên và hàng năm.
  • Thực hiện các báo cáo Quỹ định kỳ và công bố thông tin của Quỹ theo quy định với UBCK và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Lưu trữ hồ sơ giấy tờ của quỹ theo quy định.

2. Thông tin giao dịch và báo cáo Nhà đầu tư

  • Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc yêu cầu liên quan tới giao dịch của nhà đầu tư và các đối tác với quỹ.
  • Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ và thực hiện báo cáo định kỳ gửi Nhà đầu tư và các đối tác.

Job Requirement

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ngân hàng
  • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý quỹ, chứng khoán, kiểm toán, nhân viên bộ phận nghiệp vụ Ngân hàng hoặc định chế tài chính.
  • Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.
  • Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt 

Similar Jobs

  • Location: Ha Noi
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 20/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: VNDirect, VNDirect's Future Leaders, Management Associate
  • Số lượng tuyển: 20
  • Date posted: 08/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: QA Tester, Tester, Quality Controler, QA/QC staff, Nhân viên KCS, Nhân viên QA/QC
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 07/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Investment Analyst
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 06/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Phân tích, Kiểm toán
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 06/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Chuyên Viên Phân Tích - Khối Ngân hàng Đầu tư
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 03/11/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Chuyên Viên Quản Trị Vận Hành Hệ Thống Application Operation
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 03/11/2023
  • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Required Skills: Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Account Manager
  • Số lượng tuyển: 2
  • Date posted: 31/10/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: UI/UX Designer, Web designer, Graphic designer, Chuyên viên thiết kế web, Thiết kế web, Graphic Design, Software Designer
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 30/10/2023
  • Location: Ha Noi
  • Required Skills: Database Developer, Phân tích dữ liệu
  • Số lượng tuyển: 1
  • Date posted: 26/10/2023
  • Location: Ha Noi
  • Số lượng tuyển: 2
  • Date posted: 11/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.