MỤC TIÊU VỊ TRÍ:
Do nhu cầu phát triển nhanh, xây dựng thêm nhiều quỹ đầu tư phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Công ty quản lý quỹ IPA (Công ty 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT) đang tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ kế toán quản trị quỹ (Fund admin) cho các quỹ và danh mục đầu tư của chúng tôi. Công ty quản lý quỹ IPA hiện đang quản lý đa dạng các loại hình quỹ gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và nhiều danh mục đầu tư mục tiêu khác.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Công tác kế toán cho quỹ và danh mục đầu tư
- Theo dõi và hạch toán các giao dịch hàng ngày của quỹ;
- Thực hiện báo cáo NAV quỹ định kỳ;
- Làm việc với các đối tác của quỹ như Ngân hàng lưu ký, Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Công ty chứng khoán để theo dõi chi phí, đối soát, thanh toán công nợ với các nhà cung cấp dịch vụ.
- Thực hiện báo cáo tài chính của quỹ;
- Phối hợp với công ty kiểm toán để kiểm toán quỹ định kỳ bán niên và hàng năm.
- Thực hiện các báo cáo Quỹ định kỳ và công bố thông tin của Quỹ theo quy định với UBCK và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Lưu trữ hồ sơ giấy tờ của quỹ theo quy định.
2. Thông tin giao dịch và báo cáo Nhà đầu tư
- Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc yêu cầu liên quan tới giao dịch của nhà đầu tư và các đối tác với quỹ.
- Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ và thực hiện báo cáo định kỳ gửi Nhà đầu tư và các đối tác.
